Meerjarenoverzicht programma 10. Algemene dekkingsmiddelen
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2018 | 2.686.071 | -325.268.890 | -322.582.819 | 51.110.508 | -56.054.202 | -429.747.529 |
Begroting 2019 | 2.731.832 | -333.205.904 | -330.474.072 | 357.350 | -18.812.884 | -349.644.306 |
Begroting 2020 | 4.814.268 | -359.053.460 | -354.239.192 | 617.672 | -12.760.939 | -366.382.459 |
Begroting 2021 | 11.191.268 | -367.293.664 | -356.102.396 | 82.672 | -7.583.285 | -363.603.009 |
Begroting 2022 | 17.056.268 | -372.761.664 | -355.705.396 | 82.672 | -2.933.285 | -358.556.009 |
Begroting 2023 | 24.389.268 | -380.572.664 | -356.183.396 | 82.672 | -2.604.000 | -358.704.724 |
Ontwikkelingen 2019 - 2020
De uitkomsten van de mei- en septembercirculaire van het gemeentefonds zijn in de begroting verwerkt. Daarnaast is de
opbrengstraming verrekening BTW-compenasatiefonds (BCF) fors naar beneden bijgesteld omdat de werkelijk gerealiseerde
opbrengst lager uitvalt. De in de begroting 2020 geraamde opbrengst BCF bedraagt € 0,3 miljoen en is daarmee gelijk aan
de landelijk richtlijn. Verder zijn de beschikbare concernposten voor volumegroei Wmo en jeugd en abonnementstarief volledig toegedeeld aan de onder programma 2 geraamde budgetten voor Wmo en jeugd. De behoedzaamheidsmarge om tegenvallende
interventiemaatregelen in het sociaal domein op te vangen bedraagt in 2020 € 2,0 miljoen.
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Netto resultaat kapitaallasten | -321.000 | -953.000 | -1.518.000 | ||
Behoedzaamheidsmarge transformatieopbrengsten Sociaal Domein | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
Eenmalige onttrekking aan reserve incidentele bestedingen in verband met soc domein | 500.000 | 900.000 | 900.000 | ||
Algemene uitkering gemeentefonds | -7.727.000 | -11.025.000 | -17.451.000 | ||
OZB volume-aanpassing | -436.000 | -1.025.000 | -1.390.000 | ||
Stelpost inflatie gemeentelijke tarieven | -1.150.000 | -2.115.000 | -3.135.000 | ||
Trendmatige loon- en prijsaanpassingen | 5.900.000 | 11.000.000 | 16.350.000 | ||
Rente-/treasuryresultaat | -290.000 | 300.000 | 1.085.000 | ||
Overige investeringslasten (o.a. Onderwijswet) | 1.064.000 | 1.906.000 | 2.579.000 | ||
Dividend Wadinko (looptijd t/m 2020) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
Stadsuitbreidinglasten | 263.000 | 338.000 | 413.000 | ||
Overige posten nog te verdelen naar programma's: | |||||
Interventieplan sociaal domein | -2.100.000 | -4.100.000 | -4.900.000 | PPN 20-23 | |
Extra lasten preventie en toegang jeugd | 200.000 | 500.000 | 800.000 | PPN 20-23 | |
Wet banenafspraken | 50.000 | 113.000 | 190.000 | ||
Besparing toeristenbelasting | -125.000 | -250.000 | -250.000 | PPN 20-23 | |
Ontwikkeling volumegroei sociaal domein | 800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | ||
Gevolgen abonnementstarief | 300.000 | 400.000 | 400.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen: | |||||
Energie dekking rijksbijdrage | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | PPN 20-23 |
Uitvoering OZB | 85.000 | PPN 20-23 | |||
Onttrekking aan de reserve incidentele bestedingen | -11.205.000 | -6.643.285 | -2.479.285 | -2.150.000 | PPN/Begr. |
Stelpost verlaging Op orde/vindplaats schulden | -167.000 | -138.000 | -138.000 | Begr. 2019 | |
Gemeentefonds DU transitiefonds jeugd | -1.181.000 | ||||
Gemeentefonds DU Geweld hoort nergens thuis | -75.000 |
Voorgestelde mutaties | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Rijksbijdrage Opvang slachtoffers mensenhandel | -184.796 | incidenteel | |||
Rijksbijdrage Proeftuinen Cultuur, hybride productiehuis | -200.000 | incidenteel | |||
Rijksbijdrage Beschermd Wonen | -6.379.000 | -7.003.000 | -7.494.000 | -7.494.000 | structureel |
Rijksbijdrage laaggeletterdheid | -131.000 | incidenteel | |||
Dekking reserve nog uit te voeren werken sociaal (DATO) | -46.000 | -86.000 | incidenteel | ||
Stelposten concern (DATO) | -74.000 | -27.000 | incidenteel | ||
Voedselbank dekking | -20.000 | incidenteel | |||
Stelpost bezuiniging beheer openbare ruimte | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | structureel |
Storting reserve incidentele bestedingsvoorstellen 21-22 | 535.000 | incidenteel | |||
Exploitatiesaldo begroting 2020 t.l.v. algemene concernreserve | -155.939 | incidenteel |