Meerjarenbalans
Een balans is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. De balans bestaat uit twee kanten die met elkaar in evenwicht zijn: de activa en de passiva. Activa zijn kort gezegd de bezittingen en passiva zijn de middelen waarmee de activa gefinancierd worden (eigen en vreemd vermogen). De term balans doelt op het evenwicht tussen de bezittingen en de manier waarop ze gefinancierd worden.
Meerjarenbalans activa | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | ||||||
bijdrage aan activa van derden | 4.093.508 | 3.933.000 | 3.537.000 | 3.145.000 | 2.769.000 | 2.436.000 |
Materiële vaste activa | ||||||
investeringen met economisch nut | 368.327.212 | 370.069.000 | 388.607.000 | 381.316.000 | 364.783.000 | 349.211.000 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 29.236.169 | 28.676.000 | 27.592.000 | 26.135.000 | 24.685.000 | 23.259.000 |
investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 53.404.207 | 69.168.000 | 69.036.000 | 72.104.000 | 69.370.000 | 66.479.000 |
in erfpacht uitgegeven | 3.940.840 | 3.934.000 | 3.934.000 | 3.934.000 | 3.934.000 | 3.934.000 |
Financiële vaste activa | ||||||
kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen | 982.196 | 982.000 | 982.000 | 982.000 | 982.000 | 982.000 |
leningen aan: | ||||||
woningbouwcorporaties | 13.138.425 | 12.182.000 | 11.211.000 | 10.197.000 | 9.137.000 | 8.263.000 |
deelnemingen | 3.212.181 | 3.009.000 | 2.806.000 | 2.603.000 | 2.603.000 | 2.603.000 |
overige verbonden partijen | 4.635.485 | 3.972.000 | 3.851.000 | 3.724.000 | 3.598.000 | 3.598.000 |
overige langlopende leningen | 7.793.480 | 5.394.000 | 5.140.000 | 4.885.000 | 4.628.000 | 4.349.000 |
overige uitzettingen > 1 jaar | 260.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vaste activa | 489.024.405 | 501.319.000 | 516.696.000 | 509.025.000 | 486.489.000 | 465.114.000 |
Voorraden | ||||||
bouwgronden in exploitatie | 55.146.710 | 64.298.000 | 48.865.000 | 38.860.000 | 32.523.000 | 22.390.000 |
overige voorraden | 329.347 | 329.000 | 329.000 | 329.000 | 329.000 | 329.000 |
uitzettingen < 1 jaar | 34.716.354 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
liquide middelen | 1.067.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
overlopende activa | 20.235.595 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
Totaal vlottende activa | 111.495.804 | 119.627.000 | 104.194.000 | 94.189.000 | 87.852.000 | 77.719.000 |
Totaal activa | 600.520.209 | 620.946.000 | 620.890.000 | 603.214.000 | 574.341.000 | 542.833.000 |
Meerjarenbalans passiva | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | ||||||
algemene reserve | 51.663.557 | 60.663.000 | 30.114.000 | 30.114.000 | 30.114.000 | 30.114.000 |
bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | 1.828.661 | 1.852.000 | 1.813.000 | 1.778.000 | 1.743.000 | 1.708.000 |
overige bestemmingsreserves | 107.346.984 | 84.929.000 | 91.518.000 | 82.015.000 | 70.938.000 | 67.195.000 |
gerealiseerd resultaat | 13.567.606 | |||||
Voorzieningen | ||||||
Voorzieningen | 13.026.165 | 10.772.000 | 9.683.000 | 7.531.000 | 5.118.000 | 2.669.000 |
Vaste schulden | ||||||
obligatieleningen | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 208.498.407 | 197.403.000 | 194.154.000 | 182.509.000 | 170.816.000 | 159.306.000 |
openbare lichamen | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 27.500.000 |
overige binnenlandse sectoren | 1.997.887 | 1.853.000 | 1.802.000 | 1.752.000 | 1.701.000 | 1.651.000 |
buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Totaal vaste passiva | 478.929.267 | 438.472.000 | 410.084.000 | 386.699.000 | 351.430.000 | 326.143.000 |
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | ||||||
vlottende schulden < 1 jaar | 66.413.058 | 78.286.000 | 78.286.000 | 78.286.000 | 78.286.000 | 78.286.000 |
overlopende passiva | 55.177.884 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
Totaal vlottende passiva | 121.590.942 | 123.286.000 | 123.286.000 | 123.286.000 | 123.286.000 | 123.286.000 |
financieringstekort | 59.188.000 | 87.520.000 | 93.229.000 | 99.625.000 | 93.404.000 | |
Totaal passiva | 600.520.209 | 620.946.000 | 620.890.000 | 603.214.000 | 574.341.000 | 542.833.000 |