Structurele reservetoevoegingen en reserveonttrekkingen
Onderdeel van het op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte overzicht van baten en lasten is het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV van 30 augustus 2018 staat vermeld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. De bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is hierop de enige uitzondering, omdat de looptijd van de ingestelde reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering.
Nummer reserve | Naam reserve | 2020 - | 2020 - | 2021 - | 2021 - | 2022 - | 2022 - | 2023 - | 2023 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D07 | Onderhoudsreserve sport | 171.000 | -396.000 | 171.000 | -396.000 | 171.000 | -396.000 | 171.000 | -396.000 |
D06 | Onderhoudsreserve buurt- en wijkcentra | 122.000 | -122.000 | 122.000 | -122.000 | 122.000 | -122.000 | 122.000 | -122.000 |
C04 | Reserve dekking kapitaallasten | 0 | -33.000 | 0 | -73.000 | 0 | -56.000 | 0 | -56.000 |
Subtotaal programma 1. Samenleving | 293.000 | -551.000 | 293.000 | -591.000 | 293.000 | -574.000 | 293.000 | -574.000 | |
C04 | Reserve dekking kapitaallasten | 0 | -77.000 | 0 | -77.000 | 0 | -77.000 | 0 | -77.000 |
Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad | 0 | -77.000 | 0 | -77.000 | 0 | -77.000 | 0 | -77.000 | |
H06 | Reserve parkeren | 4.592.000 | -3.952.000 | 4.227.000 | -3.976.000 | 3.820.000 | -4.000.000 | 3.827.000 | -4.025.000 |
H12 | Reserve Spoorzone | 1.234.000 | 0 | 1.201.000 | 0 | 575.000 | 0 | 591.000 | 0 |
H08 | Reserve bestemmingsplannen | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 |
C04 | Reserve dekking kapitaallasten | 0 | -418.000 | 0 | -455.000 | 0 | -455.000 | 0 | -455.000 |
Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad | 6.006.000 | -4.370.000 | 5.608.000 | -4.431.000 | 4.575.000 | -4.455.000 | 4.598.000 | -4.480.000 | |
D03 | Onderhoudsreserve recreatieplassen | 66.000 | -20.000 | 66.000 | -20.000 | 66.000 | -20.000 | 66.000 | -20.000 |
D04 | Onderhoudsreserve Kleine Veer | 3.000 | -3.000 | 3.000 | -3.000 | 3.000 | -3.000 | 3.000 | -3.000 |
D08 | Onderhoudsreserve verhuurde panden | 3.189.000 | -3.252.000 | 3.189.000 | -3.252.000 | 3.189.000 | -3.252.000 | 3.189.000 | -3.252.000 |
H11 | Reserve Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal | 512.000 | -500.000 | 512.000 | -500.000 | 512.000 | -500.000 | 512.000 | -500.000 |
C04 | Reserve dekking kapitaallasten | 0 | -94.000 | 0 | -121.000 | 0 | -121.000 | 0 | -121.000 |
Subtotaal programma 7. Vitale wijken | 3.770.000 | -3.869.000 | 3.770.000 | -3.896.000 | 3.770.000 | -3.896.000 | 3.770.000 | -3.896.000 | |
H14 | Reserve verkiezingen | 157.000 | -16.000 | 157.000 | -16.000 | 157.000 | -16.000 | 157.000 | -16.000 |
B02 | Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen | 0 | -66.000 | 0 | -66.000 | 0 | -66.000 | 0 | -66.000 |
Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening | 157.000 | -82.000 | 157.000 | -82.000 | 157.000 | -82.000 | 157.000 | -82.000 | |
D01 | Onderhoud panden gem. organisatie AF | 441.000 | -455.000 | 441.000 | -455.000 | 441.000 | -455.000 | 441.000 | -455.000 |
D08 | Onderhoudsreserve verhuurde panden | 127.000 | -61.000 | 127.000 | -61.000 | 127.000 | -61.000 | 127.000 | -61.000 |
C01 | ICT-investeringen | 0 | -185.000 | 0 | -185.000 | 0 | -185.000 | 0 | -185.000 |
C04 | Reserve dekking kapitaallasten | 0 | -83.000 | 0 | -83.000 | 0 | -83.000 | 0 | -83.000 |
Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering | 568.000 | -784.000 | 568.000 | -784.000 | 568.000 | -784.000 | 568.000 | -784.000 | |
C04+H11 | Rentevergoeding aan reserves | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 |
Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | |
Totale omvang reserves | 10.919.000 | -9.733.000 | 10.521.000 | -9.861.000 | 9.488.000 | -9.868.000 | 9.511.000 | -9.893.000 |